MW ASSET MANAGEMENT
Société d’Investissement à Capital Variable Siège social : L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 186.367.
AVVISO AGLI AZIONISTI
Si informano gli azionisti che il Consiglio di amministrazione di MW Asset Management SICAV (la “SICAV2) ha deciso di apportare le seguenti modifiche al testo del Prospetto informativo:
- Modifiche alla parte generale del prospetto informativo
- Introduzione di alcuni costi inerenti al funzionamento della Sicav
La sezione relativa ai costi operativi sostenuti dalla Sicav è stata modificata nel prospetto per prevedere l’applicazione dei seguenti costi a partire dal 27 maggio 2024:
- commissioni e costi relativi a sottoscrizioni, licenze e/o qualsiasi altro servizio per la fornitura di dati o informazioni a pagamento a fornitori di indici finanziari, agenzie di rating e/o qualsiasi altro fornitore di dati o informazioni.
Chiarimento di alcune spese inerenti al funzionamento della SICAV
I costi operativi sostenuti dalla Sicav sono stati chiariti inserendoli nel prospetto informativo:
- la differenza tra l’indennizzo dovuto alla SICAV e l’indennizzo dovuto dalla SICAV ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014 del 23 luglio 2014 (CSDR) quando quest’ultimo è negativo.
- Modifiche specifiche del comparto all’Appendice 1 del prospetto informativo
- MW ACTIONS Global: modifica della denominazione del comparto “MW ACTIONS USA” in “MW ACTIONS Global” con effetto a partire dal 25 aprile 2024.
Il nome del comparto è stato modificato da “MW ACTIONS USA” a “MW ACTIONS Global” per riflettere il fatto che gli investimenti vengono effettuati nell’universo azionario globale, anche se il 70% di questi investimenti sono in azioni statunitensi. A scanso di equivoci, la politica d’investimento, la gestione di questo comparto e le relative commissioni rimangono invariate.
- MW ACTIONSGlobal: aggiornamento del prospetto informativo a seguito dell’estensione dell’utilizzo dell’indice di riferimento di un paese terzo nell’Unione europea
Il comparto “MW ACTIONS Global”" (ex “MW Actions USA”) utilizza l’indice di riferimento “MSCI World”. In quanto indice di un paese terzo, può ora essere utilizzato a condizione che sia menzionato nel prospetto prima del 31 dicembre 2025.
Questa modifica conferma che il comparto può continuare a utilizzare l’indice di riferimento esistente e non ha pertanto alcun impatto sul comparto o sui suoi azionisti.
- MW ACTIONSGlobal: correzione della commissione di gestione per due classi di azioni a seguito di un errore amministrativo
A causa di un errore amministrativo, la commissione di gestione per le classi di azioni USD-I-P ed EUR-I-P del comparto “MW ACTIONS Global” (ex “MW Actions USA”) indicava un massimo del 2%, mentre il massimo effettivamente applicato era dell’1,5%. Il tasso di commissione massimo per queste classi di azioni USD-I-P ed EUR-I-P è stato pertanto corretto nel prospetto informativo all’1,5%. Questa modifica riduce il tasso massimo comunicato agli azionisti e non ha quindi alcun impatto sul loro investimento.
- MW ACTIONSGlobal: rimozione del limite per le capitalizzazioni di mercato inferiori a 10 miliardi di dollari
Sebbene l’obiettivo e la politica d’investimento del comparto “MW ACTIONS Global” (ex “MW Actions USA”) rimangano invariati, la restrizione d’investimento dello 0%-25% del patrimonio netto investito in società con una capitalizzazione inferiore a 10 miliardi di dollari si è rivelata troppo restrittiva.
L’impegno del comparto a rispettare l’esposizione del patrimonio netto “dallo 0% al 25% in azioni quotate sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d’America (mid-cap, small-cap e micro-cap) con una capitalizzazione inferiore a 10 miliardi di dollari” è stato pertanto eliminato.
- Altre modifiche specifiche del comparto
Le informazioni sulle classi di azioni sono state aggiornate, comprese le date di sottoscrizione iniziale, i prezzi di lancio iniziali, le date di pagamento e le date del primo valore patrimoniale netto.
- Aggiunta di un’appendice 2 al prospetto informativo per informazioni precontrattuali sulla sostenibilità di alcuni comparti
A seguito della constatazione che i cinque comparti “MW MULTI-CAPS EUROPE”, “MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES”, “MW PATRIMOINE”, “MW ACTIONS EUROPE”, e “MW ACTIONS GLOBAL” promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo alla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”), è stata aggiunta un’Appendice 2 al prospetto informativo per fornire informazioni precontrattuali per questi cinque comparti in conformità al Regolamento SFDR.
Gli azionisti della Sicav che ritengono che le modifiche descritte nella sezione 1.1 di cui sopra non corrispondano alle loro esigenze possono richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni fino al 24 maggio 2024, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel prospetto informativo della Sicav. L’ordine di rimborso sarà evaso in conformità alle disposizioni del prospetto informativo.
Lussemburgo, 24 aprile 2024.
Il Consiglio di amministrazione